ЯмбургПромИнвест - индустриальный девелопер в газохимическом кластере, где я был финансовым драйвером нового производственного проекта «с нуля»: от разработки комплексной финансовой модели до привлечения проектного финансирования и фиксации ключевых коммерческих соглашений.
ООО «ЯмбургПромИнвест» создаёт производственные предприятия в развивающемся газохимическом кластере, фокусируясь на переработке полимеров и выпуске высокотехнологичной упаковочной и технической продукции. Один из ключевых проектов - строительство завода по производству полимерной плёнки и листов в особой экономической зоне «Усть‑Луга» с совокупным объёмом инвестиций порядка 50 млн долларов США и созданием более 160 рабочих мест. Компания активно присутствует в профессиональном сообществе, участвует в отраслевых форумах и выставках, выстраивая связи с крупнейшими игроками полимерной индустрии.
Я работал над проектом создания производственной площадки «с нуля» в рамках холдинга ЯмбургПромИнвест, ориентированной на выпуск промышленной и логистической полимерной упаковки (в том числе плёнки и листов для индустриальных клиентов). Производство планировалось разместить в особой экономической зоне «Усть‑Луга», используя инфраструктурные и налоговые льготы, а также транспортно‑логистические преимущества порта. По сути, это долгосрочный капиталоёмкий инвестиционный проект с горизонтом 7-8 лет до выхода на полную мощность, где качество финансовой проработки напрямую влияет на возможность финансирования.
В этом проекте я выступал ключевым финансовым партнёром и архитектором финансовой части инвестиционной инициативы. Я отвечал за разработку и защиту комплексной финансовой модели, подготовку проекта к рассмотрению на кредитных комитетах и процедурах комплаенс в банках, а также за сопровождение переговоров по закупке оборудования и заключению долгосрочных соглашений о выкупе продукции. Моя работа объединяла стратегический уровень (структура инвестиций, долгового финансирования, экономика проекта) и практический уровень конкретных контрактов с поставщиками и потребителями.
Я разработал многоуровневую финансовую модель, состоящую из нескольких взаимосвязанных блоков: инвестиционная модель (CAPEX), модель операционной деятельности, модель финансирования и обслуживания долга, а также сценарный блок по рынку, ценам и загрузке мощностей. Эта модель позволяла демонстрировать устойчивость проекта при разных сценариях спроса, цен и макроэкономических параметров, а также оценивать чувствительность ключевых показателей эффективности (чистая приведённая стоимость, внутренняя норма доходности, покрытие долга) к основным рискам. Я защищал модель как перед инициаторами проекта, так и на стороне кредитных организаций, добиваясь принятия решения на улучшенных для акционеров условиях.
Я обеспечил прохождение комплаенс‑проверок и кредитных комитетов в крупнейших банках, в том числе Сбербанке и Банке Санкт‑Петербург, сформировав полный пакет документов и аргументацию по структуре проектного финансирования. В результате мне удалось добиться финансирования на уровне 80% стоимости проекта, что заметно выше стандартного диапазона 70–75% по сопоставимым индустриальным инициативам. Это снизило потребность в собственном капитале и повысило финансовую привлекательность проекта для акционеров при контролируемой долговой нагрузке.
На операционном уровне я провёл переговоры и тендеры с зарубежными поставщиками технологического оборудования, по итогам которых были подписаны соглашения о поставках. Параллельно я согласовал долгосрочное соглашение о намерениях с основным будущим потребителем, предусматривающее выкуп до 70% объёма планируемой продукции. Такой формат долгосрочного договора о выкупе продукции (офтейк‑контракт) существенно снижал рыночные риски проекта и усиливал его позицию в глазах банков и инвесторов, превращая его из концепции в структурированный кейс с понятной контрактной базой.
Несмотря на высокий уровень финансовой и коммерческой готовности, проект был приостановлен на этапе подготовки к строительству из‑за геополитических форс‑мажорных обстоятельств. При этом созданный мной задел - финансовая модель, одобренная структура проектного финансирования и пакет соглашений с поставщиками и потребителями - остаётся активом, который будет использован при изменении внешних условий.
Назад к кейсам